Gestion trésorerie simple
- Visibilité immédiate : on obtient une synthèse claire des encaissements et décaissements pour anticiper la trésorerie.
- Formats multiples : le pack propose XLSX, XLS et Google Sheets, versions protégée et modifiable pour compatibilité et collaboration instantanées.
- Mode d’emploi : le guide explique colonnes, formules SUMIFS et XLOOKUP, mise en forme et onglet prévisions pour tester un mois réel et pratique.
Le bureau s’agite en fin de mois. Une version modifiable accompagne le fichier. Vous craignez les trous de trésorerie. Ce modèle répond au besoin transactionnel et informationnel concret. On veut une solution immédiate sans réglages compliqués.
Le contexte et l’objectif du modèle prêt à télécharger pour suivre encaissements et décaissements
Le fichier téléchargeable contient des onglets structurés pour entrer les flux. Une version protégée évite les erreurs et une version modifiable facilite l’adaptation. Vous obtenez une visibilité immédiate. Ce design réduit les frictions de téléchargement.
On indique ici les formats et leur usage concret. Votre confort passe par une compatibilité Excel 2016+ et Google Sheets.
Le fichier proposé et formats disponibles XLSX XLS et Google Sheets pour tous les usages
Le fichier est proposé en XLSX XLS et Google Sheets. Une copie protégée évite la modification accidentelle et une copie modifiable accompagne les utilisateurs. Vous obtenez un README PDF et une version commentée pour les débutants. Ce paquet inclut une licence non commerciale pour un usage interne.
Le bouton de téléchargement est visible pour chaque format.
- Fichier XLSX principal avec formules avancées et graphiques.
- Fichier XLS pour compatibilité avec anciennes versions d’Excel.
- Copie Google Sheets pour collaboration en temps réel.
- README PDF pour installation et premières personnalisations.
- Version commentée pas à pas pour les débutants.
Une ouverture sans paramétrage garantie. Votre compatibilité Excel 2016+ est précisée et Google Sheets fonctionne parfaitement.
| Format | Fonctionnalités incluses | Taille approximative | Usage recommandé |
|---|---|---|---|
| XLSX | Formules avancées, mise en forme, graphiques, protection optionnelle | ~120 Ko | Utilisation principale et export |
| XLS | Compatibilité ancienne, fonctionnalités limitées | ~100 Ko | Comptabilité avec anciens systèmes |
| Google Sheets | Collaboration en ligne, mise à jour en temps réel | N/A | Travail en équipe et sauvegarde automatique |
Vous pouvez maintenant ouvrir le fichier et regarder l’organisation des onglets. On passe ensuite à la mise en pratique et aux réglages Excel essentiels.
La présentation rapide des onglets du classeur et des cas d’usage mensuel journalier et prévisionnel
Le classeur contient un onglet journal pour l’enregistrement quotidien. La synthèse calcule les soldes mensuels et les totaux clients. Les graphiques synthétiques montrent les tendances et l’onglet prévisions projette sur 12 mois. Un commerce de détail suit les encaissements quotidiens et anticipe les pics saisonniers.
Une start-up prévoit la trésorerie. Vous adaptez les délais de pa
iement la colonne TVA et les lignes d’emprunts et d’apports selon votre cycle client. On recommande d’ajouter une colonne ‘échéance réelle d’encaissement’ pour transformer les factures en flux prévisionnels.
Le mode d’emploi pas à pas et les astuces Excel pour personnaliser le tableau et anticiper la trésorerie
Le mode d’emploi explique le remplissage des colonnes et les contrôles de cohérence. Une section fournit les formules prêtes à copier pour SUMIFS et XLOOKUVous utilisez SUMIFS pour les totaux. Ce paragraphe ajoute des règles de protection de feuille et des conseils de sauvegarde.
Le remplissage des colonnes essentielles date nature client fournisseur TTC HT TVA et échéance réelle
Le journal comprend les colonnes date nature client fournisseur TTC HT TVA et échéance réelle. Une saisie logique commence par la date puis la nature et le client. Vous ajoutez une colonne ‘échéance réelle d’encaissement’ pour projeter les encaissements attendus. On recommande des codes clients des catégories de flux et des modes de paiement standardisés.
Le calcul des soldes et les formules clés SUMIFS XLOOKUP mise en forme conditionnelle et graphiques synthétiques
Le calcul du solde journalier part des encaissements moins les décaissements. La colonne ‘cumul’ additionne les opérations pour donner le solde progressif. Le XLOOKUP remplace VLOOKUP classique. Ce modèle propose une mise en forme conditionnelle qui colorie les soldes négatifs en rouge.
| Formule | But | Exemple d’application |
|---|---|---|
| SUMIFS | Somme conditionnelle par période et catégorie | Somme des encaissements TTC par mois pour un client |
| XLOOKUP / VLOOKUP | Récupération d’informations liées (taux TVA, compte client) | Remplir automatiquement le taux de TVA depuis une table |
| Mise en forme conditionnelle | Signaler solde négatif ou seuil critique | Colorer en rouge les lignes où le solde prévu est inférieur à 0 |
Vous pouvez télécharger le modèle et récupérer le README PDF pour une prise en main rapide. On trouve aussi une courte vidéo tutorielle et une FAQ pour les cas avancés.
Le conseil final : testez le modèle sur un mois réel pour repérer les ajustements nécessaires. Une astuce simple : verrouillez les cellules contenant les formules pour réduire les erreurs. Vous gardez ainsi la maîtrise de votre trésorerie et gagnez la sérénité opérationnelle.
